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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 12 218.00 | 5 272.00 | 17 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 160.00 | 12 218.00 | 11 942.00 | 24 160.00 |
060 Stock marchandises | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 622.00 | 5 870.00 | 14 753.00 | 20 622.00 |
072 Créances – Autres | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
084 Disponibilités | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 491.00 | 5 870.00 | 130 622.00 | 136 491.00 |
110 Total général Actif | 160 651.00 | 18 088.00 | 142 563.00 | 160 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
222 Production stockée | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
242 Autres charges externes. | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 618.00 | | | 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 870.00 | | | 5 870.00 |