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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 346.00 | 8 846.00 | 114 500.00 | 123 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 209.00 | 70 944.00 | 232 266.00 | 303 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 935.00 | | 188 935.00 | 188 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 024.00 | 79 790.00 | 548 235.00 | 628 024.00 |
BZ Autres créances | 677 341.00 | | 677 341.00 | 677 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 915.00 | | 262 915.00 | 262 915.00 |
CF Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 426.00 | | 958 426.00 | 958 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 450.00 | 79 790.00 | 1 506 661.00 | 1 586 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 543.00 | 469 978.00 | | 548 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 049.00 | 78 566.00 | | 118 049.00 |
DL TOTAL (I) | 688 592.00 | 570 543.00 | | 688 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 772.00 | 257 703.00 | | 316 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 328.00 | 36 386.00 | | 62 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 608.00 | 190 322.00 | | 267 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 306.00 | 66 137.00 | | 110 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 28.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 068.00 | 550 575.00 | | 818 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 661.00 | 1 121 118.00 | | 1 506 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 741.00 | 461 053.00 | | 755 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 117.00 | 142 646.00 | | 120 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 785.00 | | 917 785.00 | 917 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 785.00 | | 917 785.00 | 917 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 951.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 175.00 | 77 817.00 | | 57 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 175.00 | 77 817.00 | | 208 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 489.00 | 67 921.00 | | 83 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 572.00 | 67 921.00 | | 245 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 398.00 | 9 896.00 | | -37 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 336.00 | 30 285.00 | | 67 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 717.00 | 911 233.00 | | 1 196 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 667.00 | 832 668.00 | | 1 078 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 049.00 | 78 566.00 | | 118 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 217.00 | | 486 807.00 | 391 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 628 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 303 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 346.00 | | 100 000.00 | 23 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 365.00 | | 197 845.00 | 355 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507.00 | | 188 962.00 | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 755.00 | 61 951.00 | 87 917.00 | 105 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 909.00 | 61 951.00 | 87 917.00 | 96 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 608.00 | 267 608.00 | | 267 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 935.00 | 188 935.00 | | 188 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
VC Groupe et associés | 299 029.00 | 299 029.00 | | 299 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 312.00 | 378 312.00 | | 378 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 042.00 | 870 911.00 | 10 131.00 | 881 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 741.00 | 755 741.00 | | 755 741.00 |