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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 858.00 | 161 314.00 | 25 543.00 | 186 858.00 |
AP Constructions | 38 167.00 | 36 135.00 | 2 031.00 | 38 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 670.00 | 89 424.00 | 21 246.00 | 110 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 473.00 | 188 756.00 | 55 717.00 | 244 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 390.00 | 480 016.00 | 220 374.00 | 700 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 604.00 | | 365 604.00 | 365 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 994.00 | 480 016.00 | 585 978.00 | 1 065 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 154 951.00 | 183 211.00 | | 154 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 816.00 | -28 260.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 160 878.00 | 155 061.00 | | 160 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 599.00 | 208 790.00 | | 134 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 870.00 | 277 305.00 | | 122 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 480.00 | 228 398.00 | | 167 480.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 75.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 099.00 | 714 570.00 | | 425 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 978.00 | 869 631.00 | | 585 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 939.00 | 580 482.00 | | 340 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 734.00 | | 2 018 734.00 | 2 018 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 734.00 | | 2 018 734.00 | 2 018 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -4 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 745.00 | 2 121 631.00 | | 2 018 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 928.00 | 2 149 891.00 | | 2 012 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 816.00 | -28 260.00 | | 5 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 172.00 | | 50 217.00 | 650 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 437.00 | | 26 421.00 | 160 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 722.00 | | 17 589.00 | 375 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 626.00 | | 6 207.00 | 109 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 931.00 | 61 084.00 | | 418 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 844.00 | 10 470.00 | | 150 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 701.00 | 50 614.00 | | 263 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
UX Autres créances clients | 171 274.00 | 171 274.00 | | 171 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 166.00 | 50 006.00 | 84 160.00 | 134 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 614.00 | 421 614.00 | | 421 614.00 |
VW T.V.A. | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 099.00 | 340 939.00 | 84 160.00 | 425 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | 10 638.00 | | 11 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 044.00 | 16 845.00 | | 19 044.00 |
ST Autres comptes | 250 609.00 | 250 484.00 | | 250 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 492.00 | 520 619.00 | | 520 492.00 |
YT Sous‐traitance | 164 547.00 | 178 794.00 | | 164 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 639.00 | 171 947.00 | | 104 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 327.00 | 67 186.00 | | 67 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 099.00 | 77 824.00 | | 79 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 464.00 | 415 136.00 | | 392 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 816.00 | 219 068.00 | | 204 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 332.00 | 1 138 691.00 | | 1 059 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |