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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 9 008.00 | 26 721.00 | 35 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 651.00 | 9 429.00 | 27 221.00 | 36 651.00 |
BT Marchandises | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 563 850.00 | | 563 850.00 | 563 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 759.00 | | 843 759.00 | 843 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 410.00 | 9 429.00 | 870 980.00 | 880 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 083.00 | | | 222 083.00 |
DL TOTAL (I) | 546 403.00 | | | 546 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 828.00 | | | 189 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 577.00 | | | 324 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 980.00 | | | 870 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 318.00 | 27 705.00 | | 42 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | 27 705.00 | | 40 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 307.00 | 6 147.00 | 11 025.00 | 14 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 886.00 | 6 147.00 | 11 025.00 | 13 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 230.00 | 18 553.00 | 45 677.00 | 64 230.00 |
VI Groupe et associés | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 626.00 | 34 126.00 | 500.00 | 34 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 578.00 | 278 901.00 | 45 677.00 | 324 578.00 |