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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 519 273.00 | | 519 273.00 | 519 273.00 |
BZ Autres créances | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 566.00 | | 635 566.00 | 635 566.00 |
CU Autres participations | 519 273.00 | | 519 273.00 | 519 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 247 052.00 | | | 247 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
DK Provisions réglementées | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 623 732.00 | | | 623 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 566.00 | | | 635 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 273.00 | | | 519 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 273.00 | | | 519 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VC Groupe et associés | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 733.00 | | | 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
ZE Dividendes | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |