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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 361.00 | 41 122.00 | 2 238.00 | 43 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 859.00 | 9 779.00 | 27 081.00 | 36 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 454.00 | 51 042.00 | 29 412.00 | 80 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 549.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 983.00 | 51 042.00 | 106 941.00 | 157 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 455.00 | 28 577.00 | | 29 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 877.00 | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 46 157.00 | 34 954.00 | | 46 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400.00 | 31 855.00 | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 8 626.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 5 908.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 16 819.00 | | 14 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 784.00 | 64 225.00 | | 60 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 941.00 | 99 179.00 | | 106 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 598.00 | | 192 598.00 | 192 598.00 |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 393.00 | 19 000.00 | | 51 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 112.00 | 25 260.00 | | 29 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 281.00 | -6 260.00 | | 22 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 479.00 | 228 863.00 | | 247 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 277.00 | 227 986.00 | | 236 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 202.00 | 877.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 238.00 | 7 417.00 | 3 612.00 | 47 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 097.00 | 7 417.00 | 3 612.00 | 47 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 400.00 | 11 644.00 | 18 756.00 | 30 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 241.00 | 60 163.00 | 78.00 | 60 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 784.00 | 42 028.00 | 18 756.00 | 60 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
YT Sous‐traitance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 919.00 | | | 112 919.00 |