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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 501.00 | 371.00 | 23 130.00 | 23 501.00 |
AH Fonds commercial | 270 119.00 | | 270 119.00 | 270 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 027.00 | 162 394.00 | 12 633.00 | 175 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 465.00 | 132 294.00 | 142 171.00 | 274 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 508.00 | 295 059.00 | 475 450.00 | 770 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 136.00 | 295 059.00 | 570 077.00 | 865 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 533.00 | -35 149.00 | | -29 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 262.00 | 5 616.00 | | -13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 205.00 | 20 467.00 | | 7 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 935.00 | 295 477.00 | | 237 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 734.00 | 118 721.00 | | 116 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 800.00 | 69 102.00 | | 69 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 404.00 | 129 423.00 | | 138 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 873.00 | 612 724.00 | | 562 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 077.00 | 633 191.00 | | 570 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 873.00 | 422 256.00 | | 562 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 339.00 | 11 427.00 | | 26 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 314.00 | | 204.00 | 770 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 770 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 492.00 | | | 449 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 202.00 | | 204.00 | 27 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 014.00 | 64 045.00 | | 231 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 66.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 709.00 | 63 979.00 | | 230 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
VI Groupe et associés | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 604.00 | | | 165 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 873.00 | 562 873.00 | | 562 873.00 |