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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 591.00 | 2 429.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 18 873.00 | 945.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 743.00 | 24 559.00 | 17 184.00 | 41 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 608.00 | 44 023.00 | 45 585.00 | 89 608.00 |
BT Marchandises | 232 054.00 | 30 045.00 | 202 008.00 | 232 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 255.00 | 3 178.00 | 24 077.00 | 27 255.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 151 627.00 | | 151 627.00 | 151 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 238.00 | 33 223.00 | 417 015.00 | 450 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 847.00 | 77 246.00 | 462 600.00 | 539 847.00 |
CU Autres participations | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
DH Report à nouveau | 45 871.00 | 47 738.00 | | 45 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 802.00 | -1 867.00 | | 78 802.00 |
DL TOTAL (I) | 229 695.00 | 150 893.00 | | 229 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 957.00 | 50 673.00 | | 43 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 70 626.00 | | 105 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 39 620.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 906.00 | 160 920.00 | | 232 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 600.00 | 311 813.00 | | 462 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 103.00 | 141 331.00 | | 200 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 494.00 | | 1 114.00 | 88 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 657.00 | | 904.00 | 60 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 817.00 | | 210.00 | 24 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 830.00 | 7 193.00 | | 36 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 302.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 541.00 | 6 891.00 | | 36 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 30 045.00 | | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | 30 045.00 | | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 697.00 | 10 894.00 | 32 803.00 | 43 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 906.00 | 200 103.00 | 32 803.00 | 232 906.00 |