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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 249.00 | 9 498.00 | 232 751.00 | 242 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 644.00 | 9 498.00 | 2 928 146.00 | 2 937 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 138.00 | 9 498.00 | 2 990 641.00 | 3 000 138.00 |
CU Autres participations | 2 695 395.00 | | 2 695 395.00 | 2 695 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 689.00 | 85 578.00 | | 100 689.00 |
DG Autres réserves | 1 242 648.00 | 955 533.00 | | 1 242 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 867.00 | 302 226.00 | | -40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 469.00 | 2 943 336.00 | | 2 902 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 072.00 | 99 037.00 | | 24 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 560.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 56 559.00 | 15 425.00 | | 56 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 172.00 | 116 022.00 | | 88 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 641.00 | 3 059 358.00 | | 2 990 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 172.00 | 116 022.00 | | 88 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 644.00 | | | 2 937 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 249.00 | | | 242 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 395.00 | | | 2 695 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 1 454.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 1 454.00 | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |