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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 874.00 | | 2 070 874.00 | 2 070 874.00 |
BZ Autres créances | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
CF Disponibilités | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 560.00 | | 182 560.00 | 182 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 434.00 | | 2 253 434.00 | 2 253 434.00 |
CU Autres participations | 2 070 874.00 | | 2 070 874.00 | 2 070 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
DH Report à nouveau | 457 023.00 | 318 459.00 | | 457 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 825.00 | 138 563.00 | | 143 825.00 |
DL TOTAL (I) | 823 081.00 | 679 256.00 | | 823 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 812.00 | 1 221 762.00 | | 1 097 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 242.00 | 39 077.00 | | 28 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 352.00 | 1 565 137.00 | | 1 430 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 434.00 | 2 244 393.00 | | 2 253 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 204.00 | 1 565 137.00 | | 458 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 607.00 | -15 068.00 | | -15 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 500.00 | 138 600.00 | | 148 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674.00 | 36.00 | | 4 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 825.00 | 138 563.00 | | 143 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 874.00 | | | 2 070 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VC Groupe et associés | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 812.00 | 125 664.00 | 512 352.00 | 1 097 812.00 |
VI Groupe et associés | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 352.00 | 458 204.00 | 512 352.00 | 1 430 352.00 |