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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 755.00 | 70 161.00 | 9 593.00 | 79 755.00 |
040 Immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 042.00 | 70 641.00 | 192 400.00 | 263 042.00 |
060 Stock marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
084 Disponibilités | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
110 Total général Actif | 362 356.00 | 70 641.00 | 291 714.00 | 362 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 635.00 | | | 276 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 936.00 | | | 936.00 |
224 Production immobilisée | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
230 Autres produits | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 160.00 | | | 286 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
242 Autres charges externes. | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
252 Charges sociales | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 324.00 | | | 240 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 593.00 | | | 260 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |