| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 713.00 | 19 392.00 | 31 321.00 | 50 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 075.00 | 19 392.00 | 112 682.00 | 132 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
110 Total général Actif | 275 724.00 | 19 392.00 | 256 331.00 | 275 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 543.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 261.00 | | | 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -261.00 | | | -261.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -261.00 | | | -261.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |