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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 4 219.00 | 20 681.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 066.00 | 4 219.00 | 63 847.00 | 68 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | 1 106.00 | 11 463.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 245.00 | 1 106.00 | 89 139.00 | 90 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 311.00 | 5 325.00 | 152 986.00 | 158 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 166.00 | | 24 900.00 | 43 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
ST Autres comptes | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YT Sous‐traitance | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
ZE Dividendes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 800.00 | | | 104 800.00 |