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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 302.00 | | 2 542 302.00 | 2 542 302.00 |
BZ Autres créances | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CF Disponibilités | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 403.00 | | 2 684 403.00 | 2 684 403.00 |
CU Autres participations | 2 542 302.00 | | 2 542 302.00 | 2 542 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 850.00 | 401 997.00 | | 478 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 753.00 | 76 854.00 | | 76 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 603.00 | 2 598 850.00 | | 2 675 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 800.00 | 6 800.00 | | 8 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 403.00 | 2 605 650.00 | | 2 684 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 800.00 | 6 800.00 | | 8 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 120.00 | 84 081.00 | | 84 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367.00 | 7 227.00 | | 7 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 753.00 | 76 854.00 | | 76 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 302.00 | | 80 000.00 | 2 462 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 302.00 | | 80 000.00 | 2 462 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |