| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 646.00 | 35 515.00 | 14 131.00 | 49 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 964.00 | 93 543.00 | 172 421.00 | 265 964.00 |
040 Immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 704.00 | 129 059.00 | 193 645.00 | 322 704.00 |
060 Stock marchandises | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
072 Créances – Autres | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
084 Disponibilités | 199 095.00 | | 199 095.00 | 199 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 044.00 | | 472 044.00 | 472 044.00 |
110 Total général Actif | 794 749.00 | 129 059.00 | 665 690.00 | 794 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 393.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 819.00 | | | 312 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |