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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 568.00 | 117 548.00 | 93 020.00 | 210 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 568.00 | 117 548.00 | 97 020.00 | 214 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
060 Stock marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
084 Disponibilités | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
110 Total général Actif | 292 922.00 | 117 548.00 | 175 374.00 | 292 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 47 288.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 956.00 | 309 065.00 | | 253 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141.00 | 104.00 | | 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20 668.00 | 39.00 | | 20 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 766.00 | 356 495.00 | | 277 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 865.00 | 8 423.00 | | 7 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -255.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 980.00 | 156 313.00 | | 116 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | -138.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 72 826.00 | 75 172.00 | | 72 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 3 947.00 | | 6 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 833.00 | 75 466.00 | | 55 833.00 |
252 Charges sociales | 12 194.00 | 14 235.00 | | 12 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 818.00 | 18 524.00 | | 16 818.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 2.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 970.00 | 351 690.00 | | 287 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 204.00 | 4 805.00 | | -10 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 357.00 | 18 124.00 | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | 1 793.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 20 094.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 109.00 | 621.00 | | -11 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 728.00 | | | 179 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 839.00 | | | 34 839.00 |