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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 877.00 | 3 363.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 346.00 | 42 674.00 | 8 672.00 | 51 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 273.00 | 14 437.00 | 64 836.00 | 79 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 550.00 | 61 588.00 | 86 961.00 | 148 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 531.00 | 8 891.00 | 170 640.00 | 179 531.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 496 936.00 | | 496 936.00 | 496 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 014.00 | 8 891.00 | 793 123.00 | 802 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 564.00 | 70 479.00 | 880 085.00 | 950 564.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 176.00 | 87 366.00 | | 109 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 813.00 | 171 810.00 | | 121 813.00 |
DL TOTAL (I) | 335 989.00 | 314 176.00 | | 335 989.00 |
DP Provisions pour risques | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 988.00 | 18 330.00 | | 53 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 964.00 | 36 380.00 | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 077.00 | 234 913.00 | | 234 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 818.00 | 120 841.00 | | 96 818.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 35 181.00 | | 1 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 896.00 | 126 699.00 | | 89 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 348.00 | 572 345.00 | | 483 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 085.00 | 886 521.00 | | 880 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 777.00 | 10 097.00 | 6 886.00 | 54 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 777.00 | 9 220.00 | 6 885.00 | 54 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 825.00 | 6 439.00 | 2 373.00 | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 265.00 | 6 439.00 | 22 213.00 | 28 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 265.00 | 67 186.00 | 22 213.00 | 28 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 2 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 077.00 | 234 077.00 | | 234 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VI Groupe et associés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 584.00 | 230 494.00 | 10 090.00 | 240 584.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 383.00 | 476 383.00 | | 476 383.00 |