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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 168.00 | 34 433.00 | 9 735.00 | 44 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
060 Stock marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
110 Total général Actif | 49 793.00 | 34 433.00 | 15 360.00 | 49 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
230 Autres produits | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
252 Charges sociales | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
262 Autres charges | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |