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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 4 009.00 | 421.00 | 4 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 539.00 | 4 009.00 | 45 531.00 | 49 539.00 |
BN En cours de production de biens | 407 446.00 | | 407 446.00 | 407 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 263.00 | | 466 263.00 | 466 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 803.00 | 4 009.00 | 511 794.00 | 515 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 860.00 | 204 948.00 | | 183 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 463.00 | 24 206.00 | | 79 463.00 |
DL TOTAL (I) | 265 524.00 | 231 354.00 | | 265 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 197.00 | | | 195 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 13 201.00 | | 14 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | 18 762.00 | | 16 886.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | 20 334.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 271.00 | 52 297.00 | | 246 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 794.00 | 283 651.00 | | 511 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 515.00 | |
FM Production stockée | | | 391 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 25 737.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 51 230.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 4 706.00 | | 5 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 463.00 | 24 206.00 | | 79 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | 753.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 753.00 | | 3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 271.00 | 246 270.00 | | 246 271.00 |