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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 446.00 | 34 496.00 | 8 950.00 | 43 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 578.00 | 22 736.00 | 2 841.00 | 25 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 610.00 | 57 232.00 | 22 378.00 | 79 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 446.00 | 4 573.00 | 206 873.00 | 211 446.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 365.00 | 4 573.00 | 335 793.00 | 340 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 976.00 | 61 805.00 | 358 171.00 | 419 976.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 788.00 | 65 611.00 | | 119 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592.00 | 54 177.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 137 380.00 | 130 788.00 | | 137 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 763.00 | 75 464.00 | | 62 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 348.00 | 23 834.00 | | 32 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 436.00 | 102 050.00 | | 107 436.00 |
EA Autres dettes | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 791.00 | 219 593.00 | | 220 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 171.00 | 350 381.00 | | 358 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 975.00 | 154 979.00 | | 170 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 175.00 | 5 120.00 | 24 062.00 | 76 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 175.00 | 5 120.00 | 24 062.00 | 76 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 763.00 | 12 947.00 | 49 816.00 | 62 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VP Divers | 242 478.00 | 242 478.00 | | 242 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 952.00 | 242 478.00 | 1 474.00 | 243 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 791.00 | 170 975.00 | 49 816.00 | 220 791.00 |