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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 421.00 | 4 583.00 | 84 837.00 | 89 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 18 522.00 | 2 038.00 | 20 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 689.00 | 15 621.00 | 13 068.00 | 28 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 670.00 | 38 726.00 | 99 944.00 | 138 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 426.00 | 5 500.00 | 252 926.00 | 258 426.00 |
BZ Autres créances | 480 010.00 | | 480 010.00 | 480 010.00 |
CF Disponibilités | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 282.00 | 5 500.00 | 921 782.00 | 927 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 952.00 | 44 226.00 | 1 021 726.00 | 1 065 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DG Autres réserves | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
DL TOTAL (I) | 376 864.00 | | | 376 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 686.00 | | | 401 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 862.00 | | | 644 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 726.00 | | | 1 021 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 862.00 | | | 644 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 540 245.00 | | 540 245.00 | 540 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 845.00 | | 540 845.00 | 540 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 202.00 | | | -27 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 310.00 | | | 744 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 666.00 | | | 697 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 096.00 | | 86 636.00 | 137 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 062.00 | 138 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 312.00 | 109 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 28 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 791.00 | | 84 501.00 | 103 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | | 2 135.00 | 33 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 825.00 | 19 464.00 | 48 563.00 | 67 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 112.00 | 13 805.00 | 41 812.00 | 51 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 5 659.00 | 6 751.00 | 16 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 666.00 | 467 666.00 | | 467 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 137.00 | 450 137.00 | | 450 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 902.00 | 820 902.00 | | 820 902.00 |
VW T.V.A. | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 500.00 | 714 500.00 | | 714 500.00 |