| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 484.00 | 27 169.00 | 17 314.00 | 44 484.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 080.00 | 27 169.00 | 20 911.00 | 48 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 710.00 | 7 248.00 | 332 462.00 | 339 710.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 641 288.00 | | 641 288.00 | 641 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 254.00 | 7 248.00 | 1 004 006.00 | 1 011 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 334.00 | 34 417.00 | 1 024 917.00 | 1 059 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 175.00 | 226 802.00 | | 316 175.00 |
DL TOTAL (I) | 470 175.00 | 380 802.00 | | 470 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 1 005.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 81.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 70 936.00 | | 38 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 698.00 | 265 763.00 | | 285 698.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 32 236.00 | | 7 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 600.00 | 189 088.00 | | 222 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 741.00 | 559 109.00 | | 554 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 917.00 | 939 911.00 | | 1 024 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 896.00 | 322 763.00 | 2 532 659.00 | 2 209 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 896.00 | 322 763.00 | 2 532 659.00 | 2 209 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 442.00 | 99 484.00 | | 125 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 722.00 | 2 089 341.00 | | 2 576 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 547.00 | 1 862 539.00 | | 2 260 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 175.00 | 226 802.00 | | 316 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 040.00 | | 1 449.00 | 319 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 092.00 | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 408.00 | 48 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 44 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | 1 449.00 | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 099.00 | 9 388.00 | 6 317.00 | 24 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | 9 388.00 | 6 317.00 | 24 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 669.00 | | 7 421.00 | 14 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 669.00 | | 7 421.00 | 14 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 669.00 | | 7 421.00 | 14 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 331 012.00 | 331 012.00 | | 331 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 672.00 | 366 076.00 | 3 596.00 | 369 672.00 |
VW T.V.A. | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 741.00 | 554 741.00 | | 554 741.00 |