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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 493.00 | 928.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 12 744.00 | 3 372.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 538.00 | 13 237.00 | 4 300.00 | 17 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BN En cours de production de biens | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CF Disponibilités | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 596.00 | 13 237.00 | 83 358.00 | 96 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 300.00 | 27 300.00 | | 28 300.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 96.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 1 875.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 42 906.00 | 39 371.00 | | 42 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 863.00 | 3 944.00 | | 17 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 9 514.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 564.00 | 13 742.00 | | 7 564.00 |
EA Autres dettes | | 4 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 452.00 | 31 508.00 | | 40 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 358.00 | 70 879.00 | | 83 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 452.00 | 31 508.00 | | 40 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
FM Production stockée | | | -3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 26.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 26.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -26.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 199.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 432.00 | 146 159.00 | | 137 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 897.00 | 144 283.00 | | 133 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 1 875.00 | | 3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200.00 | | 1 338.00 | 16 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | 1 338.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849.00 | 3 389.00 | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 3 389.00 | | 9 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |