| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 698 348.00 | | 698 348.00 | 698 348.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 135.00 | | 728 135.00 | 728 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 135.00 | | 1 728 135.00 | 1 728 135.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | -7.00 | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 231.00 | 1 258.00 | | -6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 32 020.00 | 38 251.00 | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 715.00 | 1 264 575.00 | | 1 665 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 10 108.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 115.00 | 1 276 683.00 | | 1 696 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 135.00 | 1 314 934.00 | | 1 728 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 115.00 | 1 276 683.00 | | 1 696 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 392.00 | 260 240.00 | | 410 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 623.00 | 258 982.00 | | 416 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 231.00 | 1 258.00 | | -6 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 716.00 | 1 665 716.00 | | 1 665 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VC Groupe et associés | 691 829.00 | | | 691 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 348.00 | 722 348.00 | | 722 348.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 116.00 | 1 696 116.00 | | 1 696 116.00 |