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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 849.00 | 4 330.00 | 30 519.00 | 34 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 450.00 | 280 000.00 | 73 450.00 | 353 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 900.00 | 2 022.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 221.00 | 289 230.00 | 105 991.00 | 395 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CF Disponibilités | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 755.00 | 289 230.00 | 260 525.00 | 549 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
DH Report à nouveau | 484 275.00 | 348 189.00 | | 484 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 810.00 | 136 086.00 | | -303 810.00 |
DL TOTAL (I) | 257 324.00 | 561 133.00 | | 257 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 860.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 4 519.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 50 008.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202.00 | 55 387.00 | | 3 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 525.00 | 616 521.00 | | 260 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202.00 | 55 387.00 | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 135.00 | 19 000.00 | | -280 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | 182 240.00 | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 874.00 | 46 154.00 | | 303 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 810.00 | 136 086.00 | | -303 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 544.00 | | 33 677.00 | 361 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | 33 677.00 | 1 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 372.00 | | | 360 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 3 713.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 3 713.00 | | 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 280 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 280 000.00 | | |