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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 789.00 | 14 130.00 | 15 659.00 | 29 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 839.00 | 15 880.00 | 56 959.00 | 72 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
072 Créances – Autres | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
084 Disponibilités | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
110 Total général Actif | 199 995.00 | 15 880.00 | 184 115.00 | 199 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 262.00 | | | 227 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
252 Charges sociales | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |