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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 636.00 | 67 256.00 | 44 380.00 | 111 636.00 |
040 Immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 688.00 | 67 256.00 | 131 432.00 | 198 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
084 Disponibilités | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
110 Total général Actif | 261 475.00 | 67 256.00 | 194 219.00 | 261 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 355 650.00 | | | 355 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 704.00 | | | 446 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
252 Charges sociales | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 950.00 | | | 411 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |