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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 625.00 | 16 511.00 | 15 114.00 | 31 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 680.00 | 43 753.00 | 13 927.00 | 57 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 30 867.00 | 11 816.00 | 42 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 828.00 | 91 131.00 | 110 696.00 | 201 828.00 |
BT Marchandises | 780 380.00 | | 780 380.00 | 780 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 503.00 | 2 815.00 | 332 687.00 | 335 503.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CF Disponibilités | 250 954.00 | | 250 954.00 | 250 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 350.00 | 2 815.00 | 1 493 535.00 | 1 496 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 178.00 | 93 947.00 | 1 604 231.00 | 1 698 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 647 051.00 | 496 764.00 | | 647 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 820.00 | 175 287.00 | | 270 820.00 |
DL TOTAL (I) | 934 371.00 | 688 551.00 | | 934 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 128.00 | 132 725.00 | | 119 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 923.00 | 48 992.00 | | 48 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 255.00 | 233 870.00 | | 296 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 871.00 | 212 812.00 | | 200 871.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 13 490.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 861.00 | 641 889.00 | | 669 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 231.00 | 1 330 440.00 | | 1 604 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 112.00 | 522 773.00 | | 584 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 949 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 965 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 17 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 117.00 | 63 788.00 | | 93 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 393.00 | 2 283 607.00 | | 3 010 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 573.00 | 2 108 320.00 | | 2 739 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 820.00 | 175 287.00 | | 270 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 347.00 | | 51 481.00 | 150 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 025.00 | | 41 626.00 | 31 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | | 9 357.00 | 91 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 316.00 | | 498.00 | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 069.00 | 22 062.00 | 91 131.00 | 69 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 7 862.00 | 16 511.00 | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 420.00 | 14 200.00 | 74 620.00 | 60 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 255.00 | 296 255.00 | | 296 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 871.00 | 200 871.00 | | 200 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 503.00 | 335 503.00 | | 335 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 128.00 | 33 379.00 | 85 749.00 | 119 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 116.00 | 364 846.00 | 14 270.00 | 379 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 861.00 | 584 112.00 | 85 749.00 | 669 861.00 |