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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 409.00 | 15 591.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 398 450.00 | 95 481.00 | 302 969.00 | 398 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 574.00 | 831 289.00 | 1 569 285.00 | 2 400 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 024.00 | 931 179.00 | 1 887 845.00 | 2 819 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
BZ Autres créances | 193 255.00 | | 193 255.00 | 193 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
CF Disponibilités | 209 017.00 | | 209 017.00 | 209 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 525.00 | | 709 525.00 | 709 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 550.00 | 931 179.00 | 2 597 371.00 | 3 528 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 140 080.00 | 139 877.00 | | 140 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 347.00 | 157 202.00 | | 130 347.00 |
DK Provisions réglementées | 236 422.00 | 255 569.00 | | 236 422.00 |
DL TOTAL (I) | 597 049.00 | 642 849.00 | | 597 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 157.00 | 1 889 156.00 | | 1 707 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 450.00 | 353 326.00 | | 210 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 72 557.00 | | 70 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681.00 | 48 283.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 322.00 | 2 363 323.00 | | 2 000 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 371.00 | 3 006 172.00 | | 2 597 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 674.00 | | 5 350.00 | 2 813 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 674.00 | | 5 350.00 | 2 793 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 385.00 | 141 794.00 | | 789 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 666.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 642.00 | 141 128.00 | | 785 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 083.00 | 8 083.00 | | 50 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VC Groupe et associés | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 157.00 | 187 895.00 | 814 951.00 | 1 707 157.00 |
VI Groupe et associés | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 999.00 | | | 181 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 914.00 | 395 914.00 | | 395 914.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 322.00 | 439 059.00 | 814 951.00 | 2 000 322.00 |