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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AP Constructions | 15 669.00 | 15 500.00 | 169.00 | 15 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 3 751.00 | 766.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 55 353.00 | 5 727.00 | 61 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 442.00 | 76 781.00 | 6 662.00 | 83 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 990.00 | 113 240.00 | 1 480 750.00 | 1 593 990.00 |
BZ Autres créances | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CF Disponibilités | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 141.00 | 113 240.00 | 1 705 900.00 | 1 819 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 583.00 | 190 021.00 | 1 712 562.00 | 1 902 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | 6 039.00 | | 7 891.00 |
DG Autres réserves | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DH Report à nouveau | 188 588.00 | 153 408.00 | | 188 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 749.00 | 37 032.00 | | 78 749.00 |
DL TOTAL (I) | 394 316.00 | 315 567.00 | | 394 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 889.00 | 180 155.00 | | 139 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 197.00 | 749 790.00 | | 1 123 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 30 695.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 11 387.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 246.00 | 976 727.00 | | 1 318 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 562.00 | 1 292 294.00 | | 1 712 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 938.00 | 976 727.00 | | 1 218 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 385.00 | | 3 058.00 | 80 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 208.00 | | 3 058.00 | 78 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 903.00 | 4 878.00 | | 71 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 4 878.00 | | 69 726.00 |