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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 826.00 | 309.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 438.00 | 14 548.00 | 3 890.00 | 18 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 32 960.00 | 25 397.00 | 58 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 750.00 | 48 334.00 | 33 416.00 | 81 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 296.00 | | 4 356 296.00 | 4 356 296.00 |
BZ Autres créances | 2 127 116.00 | | 2 127 116.00 | 2 127 116.00 |
CF Disponibilités | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 758.00 | | 6 572 758.00 | 6 572 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 508.00 | 48 334.00 | 6 606 174.00 | 6 654 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 815.00 | 14 219.00 | | 14 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 469.00 | 116 596.00 | | 156 469.00 |
DL TOTAL (I) | 193 284.00 | 152 815.00 | | 193 284.00 |
DP Provisions pour risques | 195 199.00 | 207 487.00 | | 195 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 199.00 | 207 487.00 | | 195 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 194.00 | 1 037 770.00 | | 913 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 663.00 | 1 586 115.00 | | 2 451 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 806.00 | 427 511.00 | | 677 806.00 |
EA Autres dettes | 173 220.00 | 361 333.00 | | 173 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001 809.00 | 1 605 486.00 | | 2 001 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 692.00 | 5 018 214.00 | | 6 217 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 174.00 | 5 378 516.00 | | 6 606 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 430.00 | 4 317 712.00 | | 5 520 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 57 770.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FD Production vendue biens | 4 764 331.00 | | 4 764 331.00 | 4 764 331.00 |
FG Production vendue services | 637 523.00 | | 637 523.00 | 637 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 408.00 | | 5 402 408.00 | 5 402 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 539 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 711.00 | 40 502.00 | | 13 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539 651.00 | 103 966.00 | | 539 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 488.00 | 68 343.00 | | 63 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 488.00 | 82 528.00 | | 63 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 5 861.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 200.00 | 80 200.00 | | 51 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 800.00 | 97 820.00 | | 51 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 688.00 | -15 293.00 | | 11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 630.00 | 38 887.00 | | 56 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 196.00 | 3 620 611.00 | | 5 725 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 727.00 | 3 504 015.00 | | 5 568 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 469.00 | 116 596.00 | | 156 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 139.00 | 12 180.00 | | 16 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 948.00 | | 20 802.00 | 60 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 993.00 | | 20 802.00 | 55 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 4 993.00 | | 43 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 379.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 894.00 | 4 614.00 | | 42 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 487.00 | 51 200.00 | 63 488.00 | 207 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 487.00 | 51 200.00 | 63 488.00 | 207 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 200.00 | 63 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 663.00 | 2 451 663.00 | | 2 451 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001 809.00 | 2 001 809.00 | | 2 001 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 296.00 | 4 356 296.00 | | 4 356 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 426 490.00 | 426 490.00 | | 426 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 749.00 | 1 647 749.00 | | 1 647 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 879.00 | 215 618.00 | 682 261.00 | 912 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 429.00 | 6 514 429.00 | | 6 514 429.00 |
VW T.V.A. | 596 162.00 | 596 162.00 | | 596 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 692.00 | 5 520 430.00 | 682 261.00 | 6 217 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | 3 166.00 | | 8 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 298.00 | 39 176.00 | | 323 298.00 |
ST Autres comptes | 291 771.00 | 156 134.00 | | 291 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 295.00 | 228 452.00 | | 345 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 907.00 | 38 170.00 | | 20 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200 940.00 | 1 148 283.00 | | 1 200 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 629.00 | 21 844.00 | | 80 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | 5 346.00 | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 912.00 | 8 512.00 | | 11 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 847.00 | 694 780.00 | | 1 044 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 716.00 | 538 486.00 | | 702 716.00 |
ZE Dividendes | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241 933.00 | 1 593 888.00 | | 2 241 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |