| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 794.00 | 157.00 | 3 952.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 982.00 | 3 794.00 | 187.00 | 3 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
110 Total général Actif | 24 126.00 | 3 794.00 | 20 332.00 | 24 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 940.00 | 120 795.00 | | 45 940.00 |
222 Production stockée | 1 376.00 | -1 163.00 | | 1 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 2.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 513.00 | 119 634.00 | | 50 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 549.00 | 5 894.00 | | 3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 29 081.00 | 54 233.00 | | 29 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 007.00 | | 1 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 693.00 | 43 511.00 | | 25 693.00 |
252 Charges sociales | 5 307.00 | 8 378.00 | | 5 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 022.00 | 113 023.00 | | 65 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 509.00 | 6 611.00 | | -14 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 237.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 544.00 | 6 374.00 | | -14 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 759.00 | | | 5 759.00 |