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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 060.00 | 259 242.00 | 40 818.00 | 300 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 090.00 | 259 242.00 | 41 848.00 | 301 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 562.00 | 5 612.00 | 42 950.00 | 48 562.00 |
BZ Autres créances | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CF Disponibilités | 530 958.00 | | 530 958.00 | 530 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 639.00 | 5 612.00 | 776 027.00 | 781 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 730.00 | 264 854.00 | 817 875.00 | 1 082 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 716 672.00 | -3 402 916.00 | | -3 716 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | -321 439.00 | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | -3 678 458.00 | -3 722 155.00 | | -3 678 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 971.00 | 307 253.00 | | 260 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 971.00 | 307 253.00 | | 260 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 076.00 | 90 537.00 | | 253 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980 895.00 | 4 009 549.00 | | 3 980 895.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 85.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 362.00 | 4 100 424.00 | | 4 235 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 875.00 | 685 522.00 | | 817 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 916 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 916 195.00 | |
FM Production stockée | | | 42 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 331.00 | 1 448 198.00 | | 2 082 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 318.00 | 1 769 636.00 | | 2 046 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 014.00 | -321 439.00 | | 36 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 253.00 | | 5 041.00 | 307 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235 362.00 | 4 235 362.00 | | 4 235 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 636 098.00 | 636 098.00 | | 636 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 362.00 | 4 235 362.00 | | 4 235 362.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 235 362.00 | 4 235 362.00 | | 4 235 362.00 |