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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 923.00 | | 231 923.00 | 231 923.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 246.00 | 142 454.00 | | 166 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | 23 792.00 | | 37 149.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 230 706.00 | 193 556.00 | | 230 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 39 547.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 2 783.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217.00 | 47 638.00 | | 1 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 923.00 | 241 194.00 | | 231 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217.00 | 47 638.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | -1 027.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 26 700.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851.00 | 2 908.00 | | 2 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 149.00 | 23 792.00 | | 37 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |