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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 469.00 | 25 576.00 | 893.00 | 26 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 650 799.00 | | 650 799.00 | 650 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 070.00 | | 651 070.00 | 651 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 539.00 | 25 576.00 | 651 963.00 | 677 539.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 19 107.00 | 893.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 609 648.00 | 867 398.00 | | 609 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 245.00 | -257 750.00 | | -17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 592 513.00 | 609 758.00 | | 592 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 146.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 728.00 | 81 903.00 | | 57 728.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 450.00 | 83 671.00 | | 59 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 963.00 | 693 429.00 | | 651 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 450.00 | 83 671.00 | | 59 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 146.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 602.00 | 14 797.00 | | 12 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 847.00 | 272 547.00 | | 29 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 245.00 | -257 750.00 | | -17 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 108.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 108.00 | | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |