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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 338.00 | 71 726.00 | 94 612.00 | 166 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 338.00 | 71 726.00 | 94 612.00 | 166 338.00 |
060 Stock marchandises | 44 700.00 | 19 203.00 | 25 496.00 | 44 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 536.00 | 19 203.00 | 37 333.00 | 56 536.00 |
110 Total général Actif | 222 874.00 | 90 930.00 | 131 945.00 | 222 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 083.00 | 719.00 | | 7 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 654.00 | 22 867.00 | | 22 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 737.00 | 23 586.00 | | 29 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 687.00 | 2 527.00 | | 8 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 926.00 | -2 156.00 | | 2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 12 380.00 | 8 742.00 | | 12 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
252 Charges sociales | 3 044.00 | 2 796.00 | | 3 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 579.00 | 8 398.00 | | 8 579.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 935.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 848.00 | 25 243.00 | | 35 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 110.00 | -1 656.00 | | -6 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 4 416.00 | 3 180.00 | | 4 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 048.00 | -4 358.00 | | -10 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 493.00 | | | 1 493.00 |