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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 661.00 | 103 451.00 | 37 210.00 | 140 661.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 320.00 | 103 451.00 | 305 869.00 | 409 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
084 Disponibilités | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
110 Total général Actif | 589 259.00 | 103 451.00 | 485 808.00 | 589 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 647.00 | | | 405 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 231.00 | | | 35 231.00 |