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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 623.00 | 49 876.00 | 1 747.00 | 51 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 192.00 | | 1 229 192.00 | 1 229 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 849.00 | 36 517.00 | 27 332.00 | 63 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 651.00 | | 939 651.00 | 939 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 664.00 | 86 392.00 | 2 208 272.00 | 2 294 664.00 |
BP En cours de production de services | 244 952.00 | | 244 952.00 | 244 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | -5.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 669.00 | | 356 669.00 | 356 669.00 |
BZ Autres créances | 370 629.00 | | 370 629.00 | 370 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 194 633.00 | | 194 633.00 | 194 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 883.00 | | 1 196 883.00 | 1 196 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 547.00 | 86 392.00 | 3 405 154.00 | 3 491 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 580.00 | 378 420.00 | | 335 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DG Autres réserves | 180 469.00 | 180 469.00 | | 180 469.00 |
DH Report à nouveau | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 556.00 | 120 729.00 | | 91 556.00 |
DL TOTAL (I) | 790 333.00 | 741 618.00 | | 790 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 188.00 | 661 864.00 | | 749 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 739.00 | 150 265.00 | | 183 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 533.00 | 165 574.00 | | 177 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 169.00 | 310 404.00 | | 451 169.00 |
EA Autres dettes | 1 053 192.00 | 705 296.00 | | 1 053 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 821.00 | 1 993 404.00 | | 2 614 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 154.00 | 2 735 022.00 | | 3 405 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 807.00 | 1 447 585.00 | | 2 253 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 176.00 | 21 178.00 | | 135 176.00 |