| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 14 476.00 | 10 316.00 | 4 160.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 863.00 | 25 966.00 | 2 897.00 | 28 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 040.00 | 37 122.00 | 11 918.00 | 49 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
BZ Autres créances | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
CF Disponibilités | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 303.00 | | 399 303.00 | 399 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 342.00 | 37 122.00 | 411 221.00 | 448 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 857.00 | 150 862.00 | | 166 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 180.00 | 15 994.00 | | 7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 175 137.00 | 167 957.00 | | 175 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 767.00 | | 28 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 971.00 | 186 596.00 | | 147 971.00 |
EA Autres dettes | 59 947.00 | 112 131.00 | | 59 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 084.00 | 327 494.00 | | 236 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 221.00 | 495 450.00 | | 411 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 084.00 | 327 494.00 | | 236 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 962.00 | | 673 962.00 | 673 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 962.00 | | 673 962.00 | 673 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 176.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -18 111.00 | 44 278.00 | | -18 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | 9 298.00 | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 1 070.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 1 070.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | 339.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 3 696.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 324.00 | 794 599.00 | | 713 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 144.00 | 778 605.00 | | 706 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 180.00 | 15 994.00 | | 7 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 053.00 | 4 496.00 | | 7 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 470.00 | | 3 570.00 | 45 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | | 3 570.00 | 39 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 527.00 | 2 595.00 | | 34 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 2 595.00 | | 33 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
VW T.V.A. | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 084.00 | 236 084.00 | | 236 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | 11 354.00 | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 591.00 | 5 941.00 | | 7 591.00 |
ST Autres comptes | 275 170.00 | 223 136.00 | | 275 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 787.00 | 73 770.00 | | 63 787.00 |
YT Sous‐traitance | 30 538.00 | 31 341.00 | | 30 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 4 907.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 269.00 | 16 261.00 | | 12 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 291.00 | 74 591.00 | | 66 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 415.00 | 13 640.00 | | 13 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 085.00 | 334 189.00 | | 377 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |