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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 507.00 | 39 939.00 | 11 568.00 | 51 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 715.00 | 65 047.00 | 11 668.00 | 76 715.00 |
BT Marchandises | 283 069.00 | | 283 069.00 | 283 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 528 990.00 | | 528 990.00 | 528 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 974.00 | | 963 974.00 | 963 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 689.00 | 65 047.00 | 975 642.00 | 1 040 689.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 810.00 | 277 064.00 | | 363 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 169.00 | 86 746.00 | | 248 169.00 |
DL TOTAL (I) | 644 979.00 | 396 810.00 | | 644 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 16 650.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 52 851.00 | | 3 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 100.00 | 41 800.00 | | 58 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 959.00 | 122 943.00 | | 137 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 246.00 | 81 414.00 | | 120 246.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 6 139.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 662.00 | 321 797.00 | | 330 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 642.00 | 718 607.00 | | 975 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 384.00 | 270 397.00 | | 265 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 845.00 | | 4 681.00 | 85 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 811.00 | 76 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 811.00 | 65 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | | 4 681.00 | 74 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 940.00 | 8 918.00 | 13 811.00 | 69 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 940.00 | 8 918.00 | 13 811.00 | 58 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600.00 | 2 422.00 | 7 179.00 | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
VW T.V.A. | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 562.00 | 265 384.00 | 7 179.00 | 272 562.00 |