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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 522.00 | 34 868.00 | 654.00 | 35 522.00 |
AP Constructions | 261 462.00 | 121 704.00 | 139 759.00 | 261 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 985.00 | 1 978 778.00 | 611 207.00 | 2 589 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 028.00 | 92 391.00 | 2 637.00 | 95 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 372.00 | 2 227 741.00 | 774 632.00 | 3 002 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 715.00 | | 598 715.00 | 598 715.00 |
BN En cours de production de biens | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 886.00 | 22 942.00 | 194 944.00 | 217 886.00 |
BZ Autres créances | 1 031 610.00 | | 1 031 610.00 | 1 031 610.00 |
CF Disponibilités | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 517.00 | 22 942.00 | 2 145 574.00 | 2 168 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 889.00 | 2 250 683.00 | 2 920 206.00 | 5 170 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 640 207.00 | 1 067 089.00 | | 640 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 618.00 | -426 882.00 | | -113 618.00 |
DL TOTAL (I) | 610 189.00 | 723 807.00 | | 610 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 518.00 | 1 177 186.00 | | 1 155 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 065.00 | 797 891.00 | | 816 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 030.00 | 287 680.00 | | 292 030.00 |
EA Autres dettes | 46 404.00 | 89 534.00 | | 46 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 017.00 | 2 352 291.00 | | 2 310 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 206.00 | 3 076 098.00 | | 2 920 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 853.00 | 13 853.00 | |
FD Production vendue biens | 5 466 588.00 | 266 089.00 | 5 732 677.00 | 5 466 588.00 |
FG Production vendue services | 28 127.00 | 2 010.00 | 30 137.00 | 28 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 715.00 | 281 952.00 | 5 776 667.00 | 5 494 715.00 |
FM Production stockée | | | -199 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 049.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 415.00 | 4 419 740.00 | | 5 677 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 033.00 | 4 846 622.00 | | 5 791 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 618.00 | -426 882.00 | | -113 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 330.00 | | 164 564.00 | 2 878 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 522.00 | 3 002 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 522.00 | 40 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 433.00 | | 124 042.00 | 2 822 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 692.00 | 256 049.00 | | 1 971 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 844.00 | 4 024.00 | | 30 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 848.00 | 252 025.00 | | 1 940 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 065.00 | 816 065.00 | | 816 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
VB T. V. A. | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VC Groupe et associés | 890 223.00 | 890 223.00 | | 890 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 518.00 | 289 004.00 | 764 514.00 | 1 155 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 195.00 | 1 217 702.00 | 54 493.00 | 1 272 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 017.00 | 1 443 503.00 | 764 514.00 | 2 310 017.00 |