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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 280.00 | 40 586.00 | 11 694.00 | 52 280.00 |
AH Fonds commercial | 6 678 781.00 | 3 000 000.00 | 3 678 781.00 | 6 678 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 4 680.00 | 1 013.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 528.00 | 150 679.00 | 12 849.00 | 163 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 721.00 | 3 195 945.00 | 3 722 777.00 | 6 918 721.00 |
BT Marchandises | 1 175 166.00 | | 1 175 166.00 | 1 175 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 084.00 | | 2 321 084.00 | 2 321 084.00 |
BZ Autres créances | 359 954.00 | | 359 954.00 | 359 954.00 |
CF Disponibilités | 847 851.00 | | 847 851.00 | 847 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 547.00 | | 4 842 547.00 | 4 842 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 996.00 | 3 195 945.00 | 8 653 051.00 | 11 848 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 000.00 | 5 058 000.00 | | 5 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 600.00 | 258 372.00 | | 309 600.00 |
DG Autres réserves | 513 612.00 | 513 612.00 | | 513 612.00 |
DH Report à nouveau | 972 228.00 | | | 972 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 684.00 | 1 023 456.00 | | 324 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178 124.00 | 6 853 440.00 | | 7 178 124.00 |
DP Provisions pour risques | 78 268.00 | 33 181.00 | | 78 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 268.00 | 33 181.00 | | 78 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 544 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 146.00 | 905 891.00 | | 638 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 642.00 | 352 510.00 | | 444 642.00 |
EA Autres dettes | 138 983.00 | 84 479.00 | | 138 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 199.00 | 3 888 973.00 | | 1 387 199.00 |
ED (V) | 9 459.00 | 8 902.00 | | 9 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 051.00 | 10 784 496.00 | | 8 653 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861 711.00 | 5 128 017.00 | 10 989 728.00 | 5 861 711.00 |
FG Production vendue services | 123 514.00 | 128 497.00 | 252 011.00 | 123 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 225.00 | 5 256 514.00 | 11 241 739.00 | 5 985 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 711 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 410 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 066 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 935.00 | 438 620.00 | | 131 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 592.00 | 16 543 700.00 | | 11 583 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 258 907.00 | 15 520 245.00 | | 11 258 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 684.00 | 1 023 456.00 | | 324 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 665.00 | | 2 056.00 | 6 916 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 918 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 731 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 731 061.00 | | | 6 731 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 302.00 | | 1 919.00 | 167 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302.00 | | 137.00 | 18 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 468.00 | 9 477.00 | | 186 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 789.00 | 796.00 | | 39 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 678.00 | 8 681.00 | | 146 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 181.00 | 78 268.00 | 33 181.00 | 33 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 181.00 | 78 268.00 | 33 181.00 | 3 033 181.00 |
UG ‐ Financières | | 78 268.00 | 33 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 146.00 | 638 146.00 | | 638 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 565.00 | 254 565.00 | | 254 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 084.00 | 2 321 084.00 | | 2 321 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
VC Groupe et associés | 234 481.00 | 234 481.00 | | 234 481.00 |
VI Groupe et associés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 324.00 | | | 387 324.00 |
VP Divers | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 670.00 | 2 729 670.00 | | 2 729 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 772.00 | 1 221 772.00 | | 1 221 772.00 |