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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 473.00 | 186.00 | 7 659.00 |
AP Constructions | 655 501.00 | 548 740.00 | 106 760.00 | 655 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 418.00 | 178 097.00 | 80 320.00 | 258 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 473.00 | 148 053.00 | 54 419.00 | 202 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 421.00 | 915 089.00 | 352 332.00 | 1 267 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 612.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
CF Disponibilités | 424 609.00 | | 424 609.00 | 424 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 478.00 | | 828 478.00 | 828 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 899.00 | 915 089.00 | 1 180 810.00 | 2 095 899.00 |
CU Autres participations | 27 513.00 | 59.00 | 27 453.00 | 27 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DG Autres réserves | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DH Report à nouveau | -19 448.00 | | | -19 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 542.00 | | | 233 542.00 |
DL TOTAL (I) | 339 587.00 | | | 339 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 442.00 | | | 133 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 224.00 | | | 483 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 223.00 | | | 841 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 810.00 | | | 1 180 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 510.00 | | | 771 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 968 339.00 | | 5 968 339.00 | 5 968 339.00 |
FG Production vendue services | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 284.00 | | 5 998 284.00 | 5 998 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 373.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 550.00 | | | 6 020 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 007.00 | | | 5 787 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 542.00 | | | 233 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 593.00 | | 64 535.00 | 1 212 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 587.00 | 75 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 307.00 | 1 267 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 720.00 | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 581.00 | | 63 429.00 | 1 088 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 968.00 | | 1 106.00 | 77 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 224.00 | 483 224.00 | | 483 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 443.00 | 63 731.00 | 69 712.00 | 133 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 824.00 | 123 249.00 | 47 575.00 | 170 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 223.00 | 771 511.00 | 69 712.00 | 841 223.00 |