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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 59 423.00 | 33 916.00 | 25 507.00 | 59 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 664.00 | 151 011.00 | 23 652.00 | 174 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 539.00 | 45 311.00 | 9 229.00 | 54 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 145.00 | 230 848.00 | 183 297.00 | 414 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
BZ Autres créances | 3 733 605.00 | | 3 733 605.00 | 3 733 605.00 |
CF Disponibilités | 255 610.00 | | 255 610.00 | 255 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 007.00 | | 4 171 007.00 | 4 171 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 153.00 | 230 848.00 | 4 354 304.00 | 4 585 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 528 721.00 | 4 381 823.00 | | 4 528 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 920.00 | 146 898.00 | | -311 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 401.00 | 4 535 321.00 | | 4 223 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | 16 227.00 | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 34 618.00 | | 40 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 108 885.00 | | 56 095.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 8 696.00 | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 904.00 | 169 781.00 | | 130 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 304.00 | 4 705 102.00 | | 4 354 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 904.00 | 169 781.00 | | 130 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 981.00 | | 499 981.00 | 499 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 981.00 | | 499 981.00 | 499 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 479.00 | 500.00 | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 22 334.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 165.00 | 22 334.00 | | 9 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -21 834.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 491.00 | 58 511.00 | | -12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 656.00 | 1 259 285.00 | | 575 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 576.00 | 1 112 387.00 | | 887 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 920.00 | 146 898.00 | | -311 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 426.00 | 63 654.00 | | 65 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 904.00 | | 10 672.00 | 423 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 29 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 431.00 | 414 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 031.00 | 288 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 985.00 | | 10 672.00 | 295 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 778.00 | 35 330.00 | 9 260.00 | 204 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 168.00 | 35 330.00 | 9 260.00 | 204 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
UX Autres créances clients | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
VB T. V. A. | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VC Groupe et associés | 3 580 740.00 | | | 3 580 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 629.00 | 3 856 720.00 | 29 909.00 | 3 886 629.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |