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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 260.00 | | 1 929 260.00 | 1 929 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 106.00 | | 2 053 106.00 | 2 053 106.00 |
CU Autres participations | 1 929 260.00 | | 1 929 260.00 | 1 929 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 133.00 | | | 1 184 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DG Autres réserves | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 206.00 | | | 1 324 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 953.00 | | | 661 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
EA Autres dettes | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 900.00 | | | 728 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 106.00 | | | 2 053 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 022.00 | | | 241 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 953.00 | 102 493.00 | 513 774.00 | 661 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 900.00 | 169 440.00 | 513 774.00 | 728 900.00 |