| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 133.00 | 65 965.00 | 1 167.00 | 67 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 548.00 | 148 478.00 | 7 070.00 | 155 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 875.00 | 214 444.00 | 56 431.00 | 270 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 847.00 | 7 943.00 | 350 904.00 | 358 847.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 632.00 | 7 943.00 | 424 689.00 | 432 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 507.00 | 222 387.00 | 481 121.00 | 703 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 266 528.00 | | | 266 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 121.00 | | | 481 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 582.00 | | | 170 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 928.00 | 9 023.00 | 27 508.00 | 232 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 928.00 | 9 023.00 | 27 508.00 | 232 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 464.00 | 14 453.00 | 44 011.00 | 58 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 101.00 | 379 101.00 | | 379 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 101.00 | 379 101.00 | | 379 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 592.00 | 170 582.00 | 44 011.00 | 214 592.00 |