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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 610.00 | 8 110.00 | 17 500.00 | 25 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 16 058.00 | 1 492.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 223.00 | 216 498.00 | 178 725.00 | 395 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 783.00 | 247 666.00 | 3 972 118.00 | 4 219 783.00 |
BT Marchandises | 617 320.00 | 18 051.00 | 599 269.00 | 617 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
BZ Autres créances | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CF Disponibilités | 878 247.00 | | 878 247.00 | 878 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 356.00 | 18 051.00 | 1 595 304.00 | 1 613 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 139.00 | 265 717.00 | 5 567 422.00 | 5 833 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002 997.00 | | | 2 002 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 662.00 | | | 262 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 659.00 | | | 2 485 659.00 |
DP Provisions pour risques | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 686.00 | | | 1 709 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 160.00 | | | 749 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 640.00 | | | 2 900 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 422.00 | | | 5 567 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 421.00 | | | 1 336 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353 889.00 | | 5 353 889.00 | 5 353 889.00 |
FG Production vendue services | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 044.00 | | 5 401 044.00 | 5 401 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 005.00 | | | -11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 969.00 | | | 5 426 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 306.00 | | | 5 164 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 662.00 | | | 262 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 916.00 | 18 051.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 916.00 | 18 051.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 916.00 | 18 051.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 050.00 | 50.00 | | 200 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 160.00 | 734 286.00 | 14 874.00 | 749 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 686.00 | 360 342.00 | 574 750.00 | 1 709 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 635.00 | 117 788.00 | 3 847.00 | 121 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 640.00 | 1 336 421.00 | 589 624.00 | 2 900 640.00 |