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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 499 103.00 | 3 178 787.00 | 2 320 316.00 | 5 499 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 233.00 | 3 178 787.00 | 2 652 446.00 | 5 831 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 450 407.00 | | 450 407.00 | 450 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 233.00 | | 511 233.00 | 511 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 930.00 | 3 178 787.00 | 3 234 143.00 | 6 412 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 266.00 | 157 145.00 | | 176 266.00 |
DL TOTAL (I) | 237 723.00 | 218 581.00 | | 237 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 085.00 | 3 246 652.00 | | 2 887 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 25 750.00 | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 400.00 | 257.00 | | 76 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 420.00 | 3 272 659.00 | | 2 996 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 143.00 | 3 491 240.00 | | 3 234 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 060.00 | | 698 060.00 | 698 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 060.00 | | 698 060.00 | 698 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 551.00 | 61 112.00 | | 63 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 061.00 | 677 628.00 | | 698 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 795.00 | 520 483.00 | | 521 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 266.00 | 157 145.00 | | 176 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829 103.00 | | 2 130.00 | 5 829 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 831 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 103.00 | | 2 130.00 | 5 499 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 832.00 | 274 955.00 | | 2 903 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 832.00 | 274 955.00 | | 2 903 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 805.00 | 365 804.00 | 1 527 149.00 | 2 886 805.00 |
VI Groupe et associés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 799.00 | 60 799.00 | 330 000.00 | 390 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 420.00 | 475 419.00 | 1 527 149.00 | 2 996 420.00 |