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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 186.00 | 162 991.00 | 50 194.00 | 213 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 936.00 | 166 265.00 | 1 577 670.00 | 1 743 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
BZ Autres créances | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CF Disponibilités | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 741.00 | | 460 741.00 | 460 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 677.00 | 166 265.00 | 2 038 412.00 | 2 204 677.00 |
CU Autres participations | 1 527 476.00 | | 1 527 476.00 | 1 527 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 956 201.00 | 594 689.00 | | 956 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 238.00 | 409 512.00 | | 122 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 445.00 | 1 057 207.00 | | 1 131 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 863.00 | 11 845.00 | | 34 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 724.00 | 826 447.00 | | 859 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 4 454.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 22 105.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 967.00 | 864 851.00 | | 906 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 412.00 | 1 922 058.00 | | 2 038 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 077.00 | 864 851.00 | | 899 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 204.00 | 1 333.00 | | 8 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 166.00 | | 699 166.00 | 699 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 166.00 | | 699 166.00 | 699 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 396.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | 49 750.00 | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 878.00 | 49 750.00 | | 41 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 2 089.00 | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 015.00 | 38 647.00 | | 28 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 658.00 | 40 736.00 | | 30 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | 9 014.00 | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | 51 772.00 | | 18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 606.00 | 1 344 232.00 | | 849 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 368.00 | 934 720.00 | | 727 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 238.00 | 409 512.00 | | 122 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 536.00 | | 239 400.00 | 1 504 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 060.00 | | 39 400.00 | 177 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 476.00 | | 200 000.00 | 1 327 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 870.00 | 24 396.00 | | 141 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 870.00 | 24 396.00 | | 141 870.00 |