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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 659 852.00 | 3 788 852.00 | 2 871 000.00 | 6 659 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 4 346.00 | 4 047.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 245.00 | 3 793 198.00 | 3 288 047.00 | 7 081 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 327.00 | | 356 327.00 | 356 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 115.00 | 3 793 198.00 | 3 713 917.00 | 7 507 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
DH Report à nouveau | 362 190.00 | 269 601.00 | | 362 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 712.00 | 92 589.00 | | 148 712.00 |
DL TOTAL (I) | 767 334.00 | 618 621.00 | | 767 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 513.00 | 3 207 926.00 | | 2 839 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 153.00 | 87 316.00 | | 71 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | 968.00 | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 047.00 | 3 296 211.00 | | 2 931 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 917.00 | 3 930 368.00 | | 3 713 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 321.00 | | 758 321.00 | 758 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 321.00 | | 758 321.00 | 758 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 617.00 | 36 007.00 | | 53 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 323.00 | 712 602.00 | | 758 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 610.00 | 620 013.00 | | 609 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 712.00 | 92 589.00 | | 148 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 245.00 | | | 7 081 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 081 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668 245.00 | | | 6 668 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 053.00 | 335 145.00 | | 3 458 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 053.00 | 335 145.00 | | 3 458 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 219.00 | 372 513.00 | 1 519 727.00 | 2 839 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 562.00 | 159 562.00 | 413 000.00 | 572 562.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 047.00 | 464 341.00 | 1 519 727.00 | 2 931 047.00 |